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Tuvimos una semana ocupada de operaciones en un mercado sobrevendido. Aquí está el desglose día a día.
Los elevados rendimientos de los bonos y la incertidumbre geopolítica continuaron siendo negativos para las acciones esta semana a medida que el mercado en general entró en territorio de sobreventa. Sin embargo, eso nos preparó para poner dinero a trabajar y hacer cuatro pequeñas compras según lo exige nuestra disciplina. También actualizamos a uno de nuestros gigantes tecnológicos después de que informara un trimestre estelar pero viera castigadas sus acciones. El rendimiento del Tesoro a 10 años volvió a superar el 5% esta semana después de cruzar ese umbral por primera vez desde julio de 2007 el 19 de octubre. Si bien el viernes se estableció ligeramente por debajo del 5%, la volatilidad del rendimiento de los bonos y las preocupaciones sobre la guerra en el Medio Oriente han demostrado últimamente son motores más poderosos del mercado de valores que las sólidas cifras de ganancias que hemos visto de varias empresas tecnológicas de mega capitalización. El oscilador de corto alcance del S&P 500, seguido de cerca, mostró por primera vez sobreventa el lunes y se hundió cada vez más en territorio de sobreventa a medida que avanzaba la semana. Jim Cramer ha utilizado el oscilador durante décadas para medir los cambios de sentimiento en el mercado. Nuestra práctica es buscar lugares para realizar pequeñas compras en mercados sobrevendidos. (Por el contrario, nos dedicamos a realizar ajustes durante los mercados de sobrecompra). Esta semana, compramos acciones de empresas que tenían ganancias prometedoras pero reacciones bursátiles negativas o demostraron catalizadores positivos en el horizonte. Aquí hay un desglose día a día de los movimientos que hicimos en nuestra cartera. Lunes El lunes compramos 75 acciones más de Oracle (ORCL), que en ese momento subían aproximadamente un 1%. Estábamos aprovechando la caída injustificada del 6% en las acciones el 20 de octubre luego del evento AI Executive Forum de la compañía. Los inversores se sintieron alentados por los comentarios positivos de la empresa de software empresarial sobre el gasto en inteligencia artificial. ORCL YTD montaña Oracle YTD Sin embargo, las acciones cayeron debido a la preocupación de que los flujos de efectivo de las cargas de trabajo de IA se alargarían en el futuro. La falta de ingresos inmediatos gracias a la IA también provocó que las acciones de Oracle cayeran un 13,5% el 12 de septiembre, el día después de que informara sus ganancias. Dado que los fundamentos de la empresa están intactos y existe una fuerte demanda sostenida de sus servicios de IA, vimos el retroceso como una oportunidad de compra. Martes Utilizamos la liquidación posterior a las ganancias del martes en acciones de Danaher (DHR) para agregar 30 acciones más a nuestra posición. Si bien el gigante de las ciencias biológicas superó los resultados, las acciones flaquearon debido a la incertidumbre en torno a la recuperación de su negocio clave de bioprocesamiento. DHR YTD montaña Danaher YTD Aún así, nos sentimos seguros de comprar más DHR porque las acciones tienden a tocar fondo antes de que lo haga su ciclo industrial, y Danaher casi ha llegado a resolver el exceso de oferta que está limitando la demanda de nuevos pedidos. Se acerca el punto de inflexión de Danaher. Puede que falten uno o dos trimestres, por lo que creemos que comprar acciones a la baja ahora es una buena oportunidad. Vemos un crecimiento sustancial en el futuro en el mercado de productos biológicos y vemos una mejor configuración para el calcetín en 2024. El miércoles, hicimos una pequeña compra de 20 acciones más de Constellation Brands (STZ), comprando la reciente caída debido a las tasas de interés más altas y las preocupaciones. que los medicamentos para bajar de peso GLP-1 como Wegovy podrían hacer que las personas quieran beber menos alcohol. Cualquier impacto del GLP-1 está muy lejos y es todo menos seguro. Por lo tanto, seguimos concentrándonos en la mejora de los fundamentos del fabricante de cerveza, que se destacaron en el informe trimestral de la compañía a principios de este mes. STZ YTD mountain Constellation Brands YTD Esperamos que durante el Día del Inversor de la compañía el 2 de noviembre, la gerencia anuncie una revisión estratégica de la compañía y considere vender su parte rezagada del negocio de Vinos y Licores. También nos gustaría ver un compromiso para aumentar el dividendo y recomprar acciones. Creemos que este evento será un catalizador para las acciones de STZ, razón por la cual compramos con anticipación. Jueves Con el Oscilador en sus peores niveles de sobreventa de la semana, nos vimos obligados a aumentar nuestra posición en una de nuestras acciones de energía y mejorar las acciones de uno de nuestros gigantes tecnológicos de mega capitalización. CTRA YTD montaña Coterra Energy YTD Compramos 200 acciones más de Coterra Energy (CTRA). Cuando decidimos retirar nuestras ganancias y salir de Pioneer Natural Resources (PXD) la semana pasada luego del anuncio de la adquisición de Exxon Mobil (XOM), nuestro plan era comprar más Coterra en caso de retroceso. Nosotros esperamos. Sucedió e hicimos el intercambio. Coterra se compone aproximadamente al 50/50 de petróleo y gas natural, por lo que los movimientos de precios de estos productos siempre influirán en las acciones. Sin embargo, no podemos evitar pensar que Coterra también podría beneficiarse del consuelo en el sector. META YTD montaña Meta Platforms YTD También decidimos el jueves actualizar Meta Platforms (META) a nuestra calificación de compra equivalente a 1, ya que la acción atraviesa una racha de pérdidas de dos días. El gigante de las redes sociales informó el miércoles por la noche unos sólidos resultados del tercer trimestre. Sin embargo, las acciones se hundieron después de que la gerencia presentara una guía de ingresos conservadora, citando la volatilidad en el gasto en publicidad al comienzo del cuarto trimestre debido a la guerra entre Israel y Hamas. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en ORCL, DHR, STZ, CTRA, META. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim haga una comercio. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
Jim Cramer en Squawk on the Street, 30 de junio de 2022.
Virginia Sherwood | CNBC
Los elevados rendimientos de los bonos y la incertidumbre geopolítica continuaron siendo negativos para las acciones esta semana a medida que el mercado en general entró en territorio de sobreventa. Sin embargo, eso nos preparó para poner dinero a trabajar y hacer cuatro pequeñas compras según lo exige nuestra disciplina. También actualizamos a uno de nuestros gigantes tecnológicos después de que informara un trimestre estelar pero viera castigadas sus acciones.
