Salud
Aquí están las 8 operaciones y los 3 cambios de precio objetivo que realizamos durante una semana ocupada
Nuestra cartera experimentó una avalancha de ajustes en una semana dominada por los resultados trimestrales de Nvidia (NVDA) el miércoles por la noche y el discurso en Jackson Hole del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes. A continuación presentamos un vistazo día a día a las operaciones y los cambios en el precio objetivo, y lo que motivó cada decisión. El lunes resultó ser un presagio para el resto de la semana, comenzando con las compras de GE Healthcare (GEHC) y Stanley Black & Decker (SWK). Dado que el oscilador de corto alcance del S&P indicaba un mercado sobrevendido, buscamos lugares donde poner a trabajar nuestra gran posición de efectivo. GE Healthcare y Stanley Black & Decker parecieron especialmente atractivos, lo que nos llevó a comprar 100 y 150 acciones, respectivamente. Para GEHC, queríamos aprovechar lo que creemos que fue una caída injustificada en el precio de las acciones de la empresa de tecnología médica. El lunes, las acciones de Stanley Black & Decker habían renunciado a todo su pop posterior a las ganancias del 1 de agosto y algo más, abriéndonos una ventana para construir una posición más grande en las acciones relativamente nuevas del Club. La compra de SWK del lunes siguió a una compra anterior de 150 acciones el 8 de agosto. Más adelante en la jornada de negociación, aprovechamos la debilidad posterior a las ganancias de Microsoft (MSFT) y compramos 30 acciones más. Aunque este comercio violó nuestra base de bajos costos en Microsoft (una decisión que nunca tomamos a la ligera), el liderazgo del gigante tecnológico en la carrera de la inteligencia artificial es más evidente que nunca. Y la reciente caída de las acciones no reflejó eso. Nuestro precio objetivo en Palo Alto Networks (PANW) recibió un aumento el lunes, en respuesta a los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2023 de la empresa de ciberseguridad y al día del inversor el viernes por la noche. A pesar del momento inusual del lanzamiento, la empresa liderada por Nikesh Arora demostró una vez más su excelencia. Llevamos nuestro precio objetivo de PANW a 280 dólares por acción desde 245 dólares. Eso representa más del 20% de ventaja. Martes Como le gusta decir a Jim Cramer, la disciplina siempre triunfa sobre la convicción. A medida que las acciones se adentraban cada vez más en territorio de sobreventa el martes, nuestra disciplina nos tenía a la caza de lugares donde desplegar efectivo. Ingrese a Danaher (DHR), la alguna vez estable compañía de ciencias biológicas que se ha visto sumida en una caída de varios trimestres en medio de un exceso de inventario en su negocio de bioprocesamiento. Sin embargo, su informe de resultados del segundo trimestre de finales de julio insinuó que se está tocando fondo, y la inminente desinversión de su división de soluciones medioambientales y aplicadas a finales de este año es un catalizador positivo adicional. En este contexto, el martes intervinimos para comprar 25 acciones más de Danaher. Volvimos a Stanley Black & Decker más tarde en la sesión del martes, adquiriendo esta vez 100 acciones de la matriz DeWalt and Craftsman. La compra del martes se produjo tras algunos comentarios alentadores de Lowe’s (LOW), que informó cifras trimestrales antes de la campana. El minorista de mejoras para el hogar dijo que un mayor crecimiento en el mercado de construcción, un cliente clave para el negocio de herramientas de Stanley Black & Decker, ayudó a compensar cierta debilidad en el gasto de los clientes de bricolaje. Miércoles Después de nuestro movimiento de Microsoft a principios de semana, el miércoles nos dirigimos a otro incondicional de las grandes tecnologías en Amazon (AMZN). Y, por primera vez desde finales de mayo, aumentamos nuestras participaciones en Starbucks (SBUX). Estas compras se produjeron cuando el mercado se mantenía en niveles de sobreventa. Sin embargo, el informe de ganancias previo a la campana de Foot Locker (FL) representó un punto bajo para la semana. Las 50 acciones de Amazon compradas impulsaron nuestra posición en una acción que creemos que tiene amplio espacio para funcionar a medida que se reaviva el crecimiento de los ingresos brutos en la división de computación en la nube de la compañía y el negocio de comercio electrónico da un giro a la rentabilidad. A principios de agosto, aumentamos nuestro precio objetivo de Amazon a 160 dólares, lo que implica un aumento de alrededor del 20%. Nuestra compra de Starbucks representa otra situación de compra después de la debilidad de los resultados, como hicimos con Microsoft y Stanley Black & Decker a principios de semana. Si bien la compra de 50 acciones violó nuestra base de costos, las perspectivas a largo plazo para la cadena de café todavía parecen brillantes. Y, con las acciones en su punto más bajo desde noviembre de 2022, sentimos que exceder nuestra base de costos para ampliar la exposición era justificable. El horrible informe trimestral de Foot Locker, combinado con su suspensión de dividendos, no nos dejó más remedio que quedarnos al margen con una calificación de 4 y eliminar nuestro precio objetivo para las acciones. Nuestra calificación de 4 indica que no tomaremos ninguna medida sobre la acción hasta que obtengamos más información. Siempre supimos que las historias de cambios no se escriben de la noche a la mañana, pero los capítulos que le esperan al minorista de zapatillas parecen más traicioneros de lo que se pensaba inicialmente. Jueves Los chips ocuparon el centro de atención del Club el jueves, cuando el fabricante de semiconductores Broadcom (AVGO) se unió a la cartera y telegrafiamos nuestra intención de salir de Advanced Micro Devices (AMD) cuando se levanten las restricciones comerciales. También aumentamos nuestro precio objetivo de Nvidia (NVDA) luego de otro informe de ganancias exitoso y una guía del trimestre actual. La incorporación de Broadcom (con una pequeña ponderación del 1% para empezar) aporta otra capa de exposición a la IA a Jim’s Charitable Trust. El último chip de red de la compañía, conocido como Jericho3-AI, puede unir decenas de miles de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en centros de datos para cumplir con los requisitos de rendimiento de cargas de trabajo complejas de IA. Broadcom informará el próximo jueves 31 de agosto, por lo que no tendremos que esperar mucho para recibir actualizaciones sobre la recepción de Jericho3-AI y su perspectiva general. Junto con el inicio de Broadcom, rebajamos la calificación de AMD a 3 y buscaremos salir de nuestra posición cuando podamos. Broadcom se beneficiará de una parte diferente del auge de la IA que AMD, que compite directamente con Nvidia en el lado del procesamiento. Los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2024 de Nvidia publicados el miércoles por la noche subrayaron su dominio en ese mercado. Es por eso que el jueves elevamos nuestro precio objetivo de Nvidia a 600 dólares por acción desde 450 dólares, lo que implica aproximadamente un 27% de alza. A medida que las estimaciones de ganancias de Wall Street fueron revisadas al alza, las acciones de Nvidia se abarataron el jueves en términos de valoración, mientras que su liderazgo en IA se hizo más evidente. Aunque cayeron bruscamente el viernes, las acciones de Nvidia aún se han más que triplicado en 2023. (El Charitable Trust de Jim Cramer tiene posiciones largas en GEHC, SWK, MSFT, AMZN, NVDA, AMD, AVGO, SBUX, DHR y PANW. Consulte aquí para obtener una lista completa de acciones.) Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
Los comerciantes trabajan durante la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Wall Street en la ciudad de Nueva York el 16 de agosto de 2022.
Ángela Weiss | AFP | imágenes falsas
Nuestra cartera experimentó una oleada de ajustes en una semana dominada por Nvidia (NVDA) resultados trimestrales el miércoles por la noche y discurso en Jackson Hole del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes.
A continuación presentamos un vistazo día a día a las operaciones y los cambios en el precio objetivo, y lo que motivó cada decisión.
